【評価額1000万円】高配当株投資の購入銘柄を公開してポートフォリオを分析してみます【長期株式投資】

こんにちは、うずめろです。

今回は、私の高配当株投資の購入銘柄やポートフォリオを公開して分析したいと思います。

うずめろ

私の高配当株の購入銘柄やポートフォリオの分析が、これから高配当株投資を始めたい方や、すでに高配当株投資を実施している方の参考になれば幸いです。

今回の分析で特に重要視している項目は以下のものです。

重要分析項目

各銘柄および業種別の投資割合
各銘柄および業種別の配当金比率

重要分析項目の理由

これらの分析項目を重要視している理由は、高配当株投資といっても、個別株を購入しての投資であるため、全世界株式やS＆P500などのインデックス投資と比較するとリスクが高い投資方法であると考えたためです。

ポートフォリオ全体に占める個別の銘柄の投資割合や配当金割合が高すぎると、その銘柄に何かあった時のダメージが大きくなってしまいます。

ポートフォリオ全体に占める各銘柄の投資割合や配当金比率を低く抑える（分散を高める）ことで、高配当株ポートフォリオのリスクを低減できると考えられます。また、業種が偏っている場合も、同様のリスクを負うことになりますので、業種別の投資割合や配当金比率も重要であると考えています。

購入銘柄一覧
1. 購入銘柄の評価損益（2024年1月末時点）
銘柄別分析（2024年1月末時点）
1. 各銘柄の配当金額と配当利回り
2. 各銘柄の投資割合と配当金比率
業種別分析
1. 業種別の銘柄数、投資金額、投資比率
2. 業種別の配当金比率と配当利回り
まとめ
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購入銘柄一覧

私の2024年１月末時点での購入銘柄・保有数・投資額は以下の通りです。業種別でまとめてみました。赤ラインは今後売却予定の銘柄です（売却済み表記を追加しました（2024/6/10））。

業種	コード	銘柄名	保有数	投資額(円)
医薬品	4502	武田薬品工業	51	183,141
卸売り	7464	セフテック売却済み（2024/2）	5	41,050
	8001	伊藤忠商事	46	170,614
	8031	三井物産	55	169,235
	8058	三菱商事	123	164,697
	9986	蔵王産業	100	190,600
化学	3407	旭化成	173	165,907
	4042	東ソー	109	186,063
	7995	バルカー	63	160,272
ｶﾞﾗｽ土石	5334	日本特殊陶業	79	193,471
ｶﾞﾗｽ土石	5363	東京窯業	400	136,800
銀行	8306	三菱UFJ FG	267	185,832
銀行	8316	三井住友 FG	47	189,269
建設	1723	日本電技	45	194,130
	1835	東鉄工業	75	180,375
	1976	明星工業	133	128,079
サービス	2124	JAC Recruitment	400	204,000
	2169	CDS	113	194,925
	6073	アサンテ	126	206,136
	6087	アビスト	65	190,125
	9769	学究社	100	201,700
情報通信	3817	SRA HD	61	179,157
	9432	日本電信電話	1,275	182,325
	9433	KDDI	50	194,700
	9436	沖縄セルラー電話	68	177,276
食料品	2003	日東富士製粉	43	192,253
食料品	2296	伊藤ハム米久 HD	30	107,550
倉庫運輸	9303	住友倉庫	88	199,760
倉庫運輸	9368	キムラユニティー	62	78,988
その他金融	8584	ジャックス	52	170,144
	8591	オリックス	92	204,240
	8593	三菱HCキャピタル	274	169,332
	7921	TAKARA & COMPANY	80	186,160
電気ガス	9513	電源開発	100	199,800
電気機器	6745	ホーチキ	120	197,400
保険	8750	第一生命 HD	79	187,941
保険	8766	東京海上 HD	75	168,975
陸運業	9069	センコーグループ HD	122	123,586
	9072	ニッコン HD	46	120,106
	9142	九州旅客鉄道	68	183,940
輸送用機器	7259	アイシン	38	145,502
ETF	1577	NF日本高配当70	15	383,595

購入銘柄の評価損益（2024年1月末時点）

各銘柄の評価額などパフォーマンスの詳細は以下にまとめています。データが多いので、興味がある方はご覧ください。

購入銘柄のパフォーマンスの詳細（表）（クリックで展開）

業種	コード	銘柄名	保有数	投資額(円)	評価損益（円）	評価損益(%)	配当金（円）	配当％（投資額ベース）	高配当株全体に占める投資割合
医薬品	4502	武田薬品工業	51	183,141	39,321	21.5	9,588	5.2	1.8
卸売り	7464	セフテック	5	41,050	-1,600	-3.9	1,700	4.1	0.3
	8001	伊藤忠商事	46	170,614	139,978	82.0	7,360	4.3	2.6
	8031	三井物産	55	169,235	162,470	96.0	9,350	5.5	2.8
	8058	三菱商事	123	164,697	150,798	91.6	8,610	5.2	2.6
	9986	蔵王産業	100	190,600	59,700	31.3	10,000	5.2	2.1
化学	3407	旭化成	173	165,907	28,372	17.1	6,228	3.8	1.6
	4042	東ソー	109	186,063	22,236	12.0	8,720	4.7	1.7
	7995	バルカー	63	160,272	123,858	77.3	9,450	5.9	2.4
ｶﾞﾗｽ土石	5334	日本特殊陶業	79	193,471	122,529	63.3	12,640	6.5	2.6
ｶﾞﾗｽ土石	5363	東京窯業	400	136,800	65,200	47.7	6,800	5.0	1.7
銀行	8306	三菱UFJ FG	267	185,832	186,633	100.4	10,947	5.9	3.1
銀行	8316	三井住友 FG	47	189,269	172,631	91.2	12,690	6.7	3.0
建設	1723	日本電技	45	194,130	52,470	27.0	7,200	3.7	2.0
	1835	東鉄工業	75	180,375	47,625	26.4	7,050	3.9	1.9
	1976	明星工業	133	128,079	27,132	21.2	4,788	3.7	1.3
サービス	2124	JAC Recruitment	400	204,000	67,600	33.1	9,000	4.4	2.3
	2169	CDS	113	194,925	-1,243	-0.6	7,458	3.8	1.6
	6073	アサンテ	126	206,136	7,560	3.7	7,812	3.8	1.8
	6087	アビスト	65	190,125	14,625	7.7	6,630	3.5	1.7
	9769	学究社	100	201,700	5,100	2.5	8,700	4.3	1.7
情報通信	3817	SRA HD	61	179,157	52,948	29.6	8,540	4.8	1.9
	9432	日本電信電話	1,275	182,325	54,825	30.1	6,375	3.5	2.0
	9433	KDDI	50	194,700	50,150	25.8	7,000	3.6	2.0
	9436	沖縄セルラー電話	68	177,276	67,184	37.9	6,800	3.8	2.0
食料品	2003	日東富士製粉	43	192,253	31,777	16.5	7,568	3.9	1.9
食料品	2296	伊藤ハム米久 HD	30	107,550	16,650	15.5	3,750	3.5	1.0
倉庫運輸	9303	住友倉庫	88	199,760	34,320	17.2	8,888	4.4	1.9
倉庫運輸	9368	キムラユニティー	62	78,988	17,112	21.7	3,100	3.9	0.8
その他金融	8584	ジャックス	52	170,144	125,216	73.6	10,920	6.4	2.4
	8591	オリックス	92	204,240	59,708	29.2	8,648	4.2	2.2
	8593	三菱HCキャピタル	274	169,332	118,642	70.1	10,138	6.0	2.4
	7921	TAKARA & COMPANY	80	186,160	40,160	21.6	6,400	3.4	1.9
電気ガス	9513	電源開発	100	199,800	48,700	24.4	9,000	4.5	2.1
電気機器	6745	ホーチキ	120	197,400	40,680	20.6	6,120	3.1	2.0
保険	8750	第一生命 HD	79	187,941	69,678	37.1	6,794	3.6	2.1
保険	8766	東京海上 HD	75	168,975	125,775	74.4	9,075	5.4	2.4
陸運業	9069	センコーグループ HD	122	123,586	17,568	14.2	4,636	3.8	1.2
	9072	ニッコン HD	46	120,106	26,128	21.8	4,600	3.8	1.2
	9142	九州旅客鉄道	68	183,940	36,856	20.0	6,324	3.4	1.8
輸送用機器	7259	アイシン	38	145,502	65,588	45.1	6,460	4.4	1.8
ETF	1577	NF日本高配当70	15	383,595	133,455	34.8	16,215	4.2	4.3

赤線の銘柄は売却予定のものです。

ポートフォリオ全体では以下のようになっています。

保有銘柄数（ETF含む）	投資額（円）	時価総額（円）	評価損益（円）	評価損益(%)	配当金総額（円）	配当利回り（投資額ベース）	配当利回り（時価総額ベース）
42	7,389,151	10,115,266	2,726,115	37%	330,072	4.47%	3.26%

ETFはNF日本高配当70（1577）を1銘柄とカウント

ポートフォリオ全体での投資額【約740万円】に対して、時価評価額【約1000万円】で、評価損益は【約＋270万円（+37％）】となっています。私は2021年7月から高配当株投資を始めましたので、その後の株価上昇の恩恵を強く受けている結果となりました。

ETFである【NF日本高配当70（1577）】を購入した理由は、自分で新たな高配当株を選定するのが少し面倒くさくなったので、70銘柄に分散しているETFでも買っておこうかなと思ったからです。

スタート時点では、こちらの記事でも紹介したように、28銘柄をそれぞれ5万円ほど購入し、その後、毎月各銘柄を5千円～1万円程度購入していました。その後、2023年初めから銘柄数を少しずつ増やして、現在は「42銘柄」になっています（ETFを1銘柄として含む）。
関連記事：2.5年で日本高配当株に740万円投資した運用実績の公開と分析をしてみます【2024年1月】

購入銘柄の選定には、以下のブログとYouTubeとを参考にしました。2021年当時の物ですので、現在の状況に直接当てはめるのは難しいですが、高配当株投資を理解する上で非常に参考になると思います。

うずめろ

2021年時点で私は、「日本の大企業の株価が上昇する訳がない」と思っていました（笑）

なので、規模の小さいバリュー株やこれから成長するだろうと思われる（願望）グロース株を購入していましたが、全く成果が出ませんでした。

高配当株投資当初は、とりあえず紹介されているものを少しずつ買っていって、ダメだったらすぐに撤退しようと思っていました。

それがまさか、【三菱UFJ FG】のような大企業のそれも銀行株が2倍以上に増加するとは思ってもみませんでした。

投資は自己責任ですので、他の人の意見を参考にする場合は、少額の資金からスタートするのが重要だと思います。

銘柄別分析（2024年1月末時点）

各銘柄の配当金額と配当利回り

次に、各銘柄の年間の配当金額と配当利回りを見てみます。こちらもデータが多いですので、興味がある方は下をクリック（タップ）してご確認ください。

各銘柄の配当金額と配当利回りの詳細（表）（クリックで展開）

業種	コード	銘柄名	保有数	年間配当金（円）	配当利回り（投資額ベース）	配当利回り（時価総額ベース）
医薬品	4502	武田薬品工業	51	9,588	5.2％	4.3％
卸売り	7464	セフテック	5	1,700	4.1％	4.3％
	8001	伊藤忠商事	46	7,360	4.3％	2.4％
	8031	三井物産	55	9,350	5.5％	2.8％
	8058	三菱商事	123	8,610	5.2％	2.7％
	9986	蔵王産業	100	10,000	5.2％	4.0％
化学	3407	旭化成	173	6,228	3.8％	3.2％
	4042	東ソー	109	8,720	4.7％	4.2％
	7995	バルカー	63	9,450	5.9％	3.3％
ｶﾞﾗｽ土石	5334	日本特殊陶業	79	12,640	6.5％	4.0％
ｶﾞﾗｽ土石	5363	東京窯業	400	6,800	5.0％	3.4％
銀行	8306	三菱UFJ FG	267	10,947	5.9％	2.9％
銀行	8316	三井住友 FG	47	12,690	6.7％	3.5％
建設	1723	日本電技	45	7,200	3.7％	2.9％
	1835	東鉄工業	75	7,050	3.9％	3.1％
	1976	明星工業	133	4,788	3.7％	3.1％
サービス	2124	JAC Recruitment	400	9,000	4.4％	3.3％
	2169	CDS	113	7,458	3.8％	3.9％
	6073	アサンテ	126	7,812	3.8％	3.7％
	6087	アビスト	65	6,630	3.5％	3.2％
	9769	学究社	100	8,700	4.3％	4.2％
情報通信	3817	SRA HD	61	8,540	4.8％	3.7％
	9432	日本電信電話	1,275	6,375	3.5％	2.7％
	9433	KDDI	50	7,000	3.6％	2.9％
	9436	沖縄セルラー電話	68	6,800	3.8％	2.8％
食料品	2003	日東富士製粉	43	7,568	3.9％	3.4％
食料品	2296	伊藤ハム米久 HD	30	3,750	3.5％	3.0％
倉庫運輸	9303	住友倉庫	88	8,888	4.4％	3.8％
倉庫運輸	9368	キムラユニティー	62	3,100	3.9％	3.2％
その他金融	8584	ジャックス	52	10,920	6.4％	3.7％
	8591	オリックス	92	8,648	4.2％	3.3％
	8593	三菱HCキャピタル	274	10,138	6.0％	3.5％
	7921	TAKARA & COMPANY	80	6,400	3.4％	2.8％
電気ガス	9513	電源開発	100	9,000	4.5％	3.6％
電気機器	6745	ホーチキ	120	6,120	3.1％	2.6％
保険	8750	第一生命 HD	79	6,794	3.6％	2.6％
保険	8766	東京海上 HD	75	9,075	5.4％	3.1％
陸運業	9069	センコーグループ HD	122	4,636	3.8％	3.3％
	9072	ニッコン HD	46	4,600	3.8％	3.1％
	9142	九州旅客鉄道	68	6,324	3.4％	2.9％
輸送用機器	7259	アイシン	38	6,460	4.4％	3.1％
ETF	1577	NF日本高配当70	15	16,215	4.2％	3.1％

ポートフォリオ全体の配当金と配当利回りは以下のようになっています。

保有銘柄数（ETF含む）	配当金総額（円）	配当利回り（投資額ベース）	配当利回り（時価総額ベース）
42	330,072円	4.47%	3.26%

ポートフォリオ全体での年間の配当金総額は【約33万円】となりました。配当利回りは投資額ベースで【4.47％】に対して、時価総額ベースでは【3.26％】となっています。購入額でみると配当利回りが非常に高くなっているのは、増配が行われた結果と考えられます。増配は高配当株投資の醍醐味ですよね。

一方で、評価額で配当利回りを見ると、全体では3.26％ありますが、個別で見ると3％を切る銘柄も出てきました（12銘柄↓図）。これは、株価の上昇に配当金の増配が追い付いていないためと考えられます。

うずめろ

評価額でみた配当利回りの低い銘柄を、より配当利回りの高い銘柄へ買換える事も考えられます。しかし、ここ最近の日本企業の株主還元姿勢を見ると、増配余地もまだまだありそうなので、評価額で配当利回り3％を切っている銘柄もこのままホールドする予定です。

各銘柄の投資割合と配当金比率

次に各銘柄のポートフォリオ全体に占める投資割合と配当金比率を見てみます。こちらもデータが多いですので、興味がある方は下をクリック（タップ）してご確認ください。

各銘柄の投資割合と配当金比率の詳細（表）（クリックで展開）

業種	コード	銘柄名	高配当株全体に占める投資割合	配当金全体に占める配当金比率
医薬品	4502	武田薬品工業	1.84％	2.90%
卸売り	7464	セフテック	0.33％	0.52%
	8001	伊藤忠商事	2.58％	2.23%
	8031	三井物産	2.75％	2.83%
	8058	三菱商事	2.62％	2.61%
	9986	蔵王産業	2.08％	3.03%
化学	3407	旭化成	1.61％	1.89%
	4042	東ソー	1.73％	2.64%
	7995	バルカー	2.36％	2.86%
ｶﾞﾗｽ土石	5334	日本特殊陶業	2.62％	3.83%
ｶﾞﾗｽ土石	5363	東京窯業	1.68％	2.06%
銀行	8306	三菱UFJ FG	3.09％	3.32%
銀行	8316	三井住友 FG	3.00％	3.84%
建設	1723	日本電技	2.04％	2.18%
	1835	東鉄工業	1.89％	2.14%
	1976	明星工業	1.29％	1.45%
サービス	2124	JAC Recruitment	2.25％	2.73%
	2169	CDS	1.61％	2.26%
	6073	アサンテ	1.77％	2.37%
	6087	アビスト	1.70％	2.01%
	9769	学究社	1.71％	2.64%
情報通信	3817	SRA HD	1.92％	2.59%
	9432	日本電信電話	1.97％	1.93%
	9433	KDDI	2.03％	2.12%
	9436	沖縄セルラー電話	2.03％	2.06%
食料品	2003	日東富士製粉	1.86％	2.29%
食料品	2296	伊藤ハム米久 HD	1.03％	1.14%
倉庫運輸	9303	住友倉庫	1.94％	2.69%
倉庫運輸	9368	キムラユニティー	0.80％	0.94%
その他金融	8584	ジャックス	2.45％	3.31%
	8591	オリックス	2.19％	2.62%
	8593	三菱HCキャピタル	2.39％	3.07%
	7921	TAKARA & COMPANY	1.88％	1.94%
電気ガス	9513	電源開発	2.06％	2.73%
電気機器	6745	ホーチキ	1.97％	1.85%
保険	8750	第一生命 HD	2.14％	2.06%
保険	8766	東京海上 HD	2.44％	2.75%
陸運業	9069	センコーグループ HD	1.17％	1.40%
	9072	ニッコン HD	1.21％	1.39%
	9142	九州旅客鉄道	1.83％	1.92%
輸送用機器	7259	アイシン	1.75％	1.96%
ETF	1577	NF日本高配当70	4.29％	4.91%

ポートフォリオ全体（投資額）に占める各銘柄の投資割合（投資額）は個別銘柄で見ると、全て3％を下回っていますので、一定の銘柄に偏っていると言う事はなさそうです。ちなみに、各銘柄の投資額の上限は【20万円】程度としています。

配当金全体に占める各銘柄の配当金比率は、多い銘柄でも4％程度でしたので、配当金もある程度分散できていると考えられます。

投資額や配当金額を分散すると、1つの銘柄の大幅な株価上昇や配当金の増額の恩恵は少なくなりますが、逆に、1つの銘柄の大暴落や減配・無配のダメージも少なくなると考えられます。私はダメージを少なくする方を優先しているので、今後もこの程度の分散を維持していく予定です。

業種別分析

業種別の銘柄数、投資金額、投資比率

次に業種別の購入銘柄数、投資金額、ポートフォリオ全体に占める各業種の投資比率を見てみます。こちらもデータが多いですので、興味がある方は下をクリック（タップ）して詳細をご確認ください。

業種別の購入銘柄数、投資金額、投資比率（表）（クリックで展開）

業種	銘柄数	投資額	投資比率（％）
サービス	5	996,886	13.5％
卸売り	5	736,196	10.0％
情報通信	3	733,458	9.9％
その他金融	3	543,716	7.4％
化学	3	512,242	6.9％
建設	3	502,584	6.8％
陸運業	3	427,632	5.8％
インデックス70	1	383,595	5.2％
銀行	2	375,101	5.1％
保険	2	356,916	4.8％
ｶﾞﾗｽ土石	2	330,271	4.5％
食料品	2	299,803	4.1％
倉庫運輸	2	278,748	3.8％
電気ガス	1	199,800	2.7％
電気機器	1	197,400	2.7％
その他製品	1	186,160	2.5％
医薬品	1	183,141	2.5％
輸送用機器	1	145,502	2.0％

業種別で見ると、【サービス】【卸売り】【情報通信】への投資額が多いことが分かりました。

会社四季報サイトで公開されている業種別構成銘柄数を見ると、業種別の構成銘柄数のトップ5は以下のようになっています。最新版！33業種別｢時価総額ナンバーワン企業｣リスト

業種	構成銘柄数	時価総額（億円）
情報・通信業	517	1,808
サービス業	499	984
小売業	350	1,290
卸売業	328	993
電気機器	247	4,661

https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/428031をもとに作成

これを見ると、構成銘柄数の多い業種の比率が高くなってしまうのはある程度仕方の無いことかもしれません。

それでも、サービス業種の比率が他よりも少し高いので、今後高配当株を購入する際には、投資額の低い業種の銘柄を選んでいきたいと思っています。

業種別の配当金比率と配当利回り

業種別の配当金比率は以下の通りとなりました。

配当金比率を業種別で見ると、投資額と同様に【サービス】【卸売り】【情報通信】【その他金融】が多いことが分かりました。【サービス】【卸売り】は10％を超えているので、少し多いかなと言う印象です。今後高配当株投資をする際には、配当金比率の低い業種の銘柄を選んでいきたいと思っています。

最後に、取得ベースでの配当金利回りを高い業種から並べると下のようになりました。青色が取得ベースの配当金利回りで、オレンジ色が評価額ベースの配当金利回りです。

取得ベースでは、配当利回り4％越えも多く見られますが、評価額ベースでは、3％を切る業種も多く認められます。今後は、評価額ベースの配当利回りも増加してほしいものです。

まとめ

今回は高配当株投資の購入銘柄やポートフォリオについて公開して分析してみました。

2024年1月末時点での高配当ポートフォリオ全体の評価損益は+37％で、投資額に対する配当利回りは【4.47％】となりました。

この結果から、高配当株としての銘柄選びは失敗していないかなという印象です。

また、重要分析項目とした、各銘柄・業種別の投資割合および配当金割合もそれほど偏りが認められませんでしたので、分散は問題なくできていると確認できました。

今回は非常にボリュームのある内容をご覧頂きありがとうございました。

今回の内容が、これから高配当株投資を始めたい方や、すでに高配当株投資を実施している方の参考になれば幸いです。

配当金関連についてはこちらの記事で公開しています。合わせて読んでいただければ幸いです。

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うずめろ

Bitcoin・FX・個別株のデイトレで大損失（損失400万円+メンタル不調）、デイトレで心身に不調が出てきたので2021年から長期のインデックスと高配当株投資に切り替え。資産や家計簿をブログやXで発信中｜｜最終学歴：博士後期課程修了｜学位：Ph.D. 博士（学術）｜40代サラリーマン（専門職）｜手取年500万円｜総資産5500万円｜含み益1200万円｜投資歴15年以上｜育休取得予定。